[X]   

Във връзка с деня на благотворителността (19 октомври) екипа на Портмонето реши да се включи в инициативата за благотворителност. Затова обявяваме ден за безплатни консултации. Датата е 18 октомври 2013 година (петък). Консултациите ще се извършват с предварително записване. За повече информация и записване можете да се свържете с нас чрез "Контакти" в страницата на Портмонето.

Forex

Цени на суровините и влиянието им върху валутния пазар

Предсказването на следващия ход на пазарите е от ключово значение за печеленето на пари в търговията. Но прилагането на тази проста концепция в действие е много по-трудно, отколкото звучи. Професионалните валутни търговци отдавна знаят, че търговията на валута изисква поглед отвъд света на Форекса.

Факт е, че валутите са движени от много фактори - предлагането и търсенето, икономическия растеж, политиката, лихвените проценти   и така нататък. Някои валути са сериозно обвързани с цените на суровините, тъй като икономическият растеж и износът влияят пряко върху местната промишленост. Най-ясно изразена е корелацията (връзката, зависимостта)  със стоки при три  валути - австралийския долар, канадския долар и новозеландския долар. Други валути, които също са засегнати от цените на суровините, но имат по-слаба корелация са швейцарският франк и японската йена. Знаейки с каква стока е свързана определена валута, търговците могат да предскажат определени движения на пазара. Тук ще разгледаме валути, корелирани с петрол и злато и ще ви покажем как можете да използвате тази информация във вашата търговия.

 

Петролът и канадския долар

През последните няколко години се наблюдават изключително резки промени в цените на основни суровини. Една от тях е петролът. Поне за сега, животът в развитите страни без него е немислим. Това е и причината, цената на петрола (която винаги се разглежда в долари) да оказва съществено влияние върху цените на повечето стоки и услуги на пазара. Но освен това засяга и стойностите на някои валути. Такъв е случая с Канада. Тя е седмата по големина производителка на суров петрол в света и продължава да се изкачва в списъка. През 2000 г. изпреварва дори Саудитска Арабия като най-значим доставчик на петрол за САЩ.  Географската близост между САЩ и Канада, както и нарастваща политическа несигурност в Близкия изток и Южна Америка, прави страната едно от най-желаните места, от които САЩ може да внася петрол. Огромните петролни ресурси, започват да привличат вниманието и на страни като Китай, особено след преквалифицирането на петролните находища в Алберта в категория "икономически възстановими". Ето защо резкият спад в цените за барел е кошмар за страните производителки. Рекордно високите цени през 2008 г. ($ 147,27) облагодетелстваха производителите и накараха потребителите да купуват в краен случай. До февруари 2009 г., когато цената падна почти 70% надолу (около $ 40 за барел). Този огромен скок обърна на 180 градуса ситуацията и Канада, като нетен износител на петрол е силно наранена от спада в цените. Докато Япония например (основен нетен вносител), се възползва от това максимално.

Фигура 1 показва ясно положителна връзка между нефт и канадски долар. В действителност, никой не трябва да се изненадва, че цената на петрола всъщност действа като водещ индикатор за цената на CAD / USD. Откакто се  търгуват инструментите връзката е обратна, или USD / CAD. Или, когато цените на петрола се покачват, USD / CAD (цената на канадския долар) пада и обратно - при ниски цени на петрола, USD / CAD се покачва.

Фигура 1: Един поглед към съответствието между цената на петрола и на цените в действие CAD / USD от януари 2005 г. до март 2009 г. Източник: FXCM

Фигура 1: Изразяване на връзката между цената на петрола и на цените в действие CAD / USD от януари 2005 г. до март 2009 г. Източник: FXCM

 

Петролът и японската икономика

На другия край на спектъра е Япония, която внася почти целия й необходим петрол (в сравнение със САЩ, която внася около 50%). Считано от 2009 г., тя е третия най-голям нетен вносител на петрол след САЩ и Китай. Липсата на вътрешни източници на енергия, както и нуждата й да внася огромни количества суров петрол, природен газ и други енергийни ресурси, правят страната особено чувствителна към промените в цените на петрола. В Япония липсва гъвкавост, за да преминете към ядрената енергетика, защото тя е огромен нетен вносител и на уран за атомните електроцентрали. От 2008 г. зависимостта и от внос на първична енергия възлиза на повече от 84%. Петролът захранва  страната на изгряващото слънце с 49% от общите енергийни нужди, въглищата с 20%, ядрената енергия 13%, природният газ 14%, 3% водноелектрически централи, а възобновяемите източници са едва 1%. Ето защо, когато цените на петрола скачат, японската икономика страда.

 

Атрактивна търговия с петрол: CAD / JPY

Вече видяхме двата контраста по отношение на влиянието, което цените на петрола оказват върху валутите на двете държави - Канада като нетен износител и Япония като вносител. Или CAD / JPY е валутната двойка, върху която се упражнява силно влияние от гледна точка на петрола. Фигура 2 илюстрира именно тясната корелация (под влияние на падащите цени на петрола за посочения период, CAD / JPY премина под ниво 100 за да удари дъното от 76):

Фигура 2: Един поглед към съответствието между цената на петрола и на цените в действие на CAD / JPY от януари 2005 до март 2009 г. Източник: FXCM

Фигура 2: Поглед към съответствието между цената на петрола и на цените в действие на CAD / JPY от януари 2005 до март 2009 г. Източник: FXCM

 

На лов за злато

Търговците на злато ще бъдат изненадани да чуят, че търговията на австралийския долар е точно като търговия на злато в много аспекти. Като трета по големина в света страна производителка на злато, валутата на Австралия е с 84% положителна корелация с благородни метали в периода между 1999 и 2008 г. Общо казано, това означава, че при повишаването на цените на златото, стойността на австралийския долар се покачва.

Близостта и до Нова Зеландия я прави предпочитана дестинация за износ на стоки от там. Следователно, здравето на икономиката на Нова Зеландия е тясно свързано със стабилноста на австралийската икономика, което обяснява защо NZD / USD и AUD / USD са имали 96% положителна корелация спрямо същия период от време. Корелацията на NZD / USD със златото е с по ниски стойности, но все пак достатъчна- 78%.

Фигура 3: Корелация между цената на златото и цената в действие на NZD / USD от януари 2005 г. до март 2009 г. Източник: FXCM

 

Макар и по-слаба, но все пак важна, е съществуващата връзка между цените на златото и швейцарския франк. Политическият неутралитет на страната и факта, че валутата е подкрепена от златото, са направили от франка валута, обект на избор по време на политическа нестабилност. От януари 2006 г. до януари 2009 г., USD / CHF и цените на златото имат 77% положителна корелация. Въпреки, че през септември 2005 г. щатския долар се отделя от движението на цените на златото и това довежда до известен спад в тенденцията.

 

За сделките с валута като допълнение, ще ви бъде от полза да прегледате и търговията с нефт или злато

Тъй като търговците на определени продукти (каквито биха могли да са златото и петрола) имат информация за движението на техните цени, могат да се възползват от това си знание и да търгуват и валута като допълнение към основната си дейност. Защото при правилно приложение, това дава доста добри възможности, на които си струва да се обърне внимание. Например, ако сте търговец на злато и цената му пада, защо да не се възползвате и да продадете AUD като купите USD (AUD/USD). Това е една малка промяна от обичайните ви сделки.

Разликата в лихвените проценти между различните държави също е начин за търговия. Например при 3.25% лихвен процент в Австралия  и 0.25% в САЩ (данни от 2009 г.), ако  вече сте купили AUD/USD, можете да имате 3%-ова  положителна разлика (3.25% - 0.25%) от това. Да не говорим, че тези 3% се получават без използването на ливъридж (за който говорихме в темата Фундаментален анализ и стратегии).


Заключение

Ако искате да търговате стокови валути, най-добрият начин е да се превърнете в хамелеон - да държите едното си око на движението петрола или златото, които взехме за пример, а другото око на валутния пазар. Като цяло времето за реакция е добро, тъй като се наблюдава леко забавяне на въздействието на тези движения на валутния пазар спрямо стоковия пазар.

 

 
 

ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН

Ако искате да получавате бюлетина на електронната си поща можете да се регистрирате тук.

E-mail

Виж всички

СЪОБЩЕНИЕ

Цени за консултации и обучение

Обучение "7 стъпки към финансовия успех." Още тук ...

Консултация 50 лева Още тук ...

Калкулатори

Колко ще ви струва образованието
Калкулатор за изчисляване на "Спешен фонд"
Ускорено (по-бързо) плащане на дългове

Какво трябва да знаем?

7 често срещани парични капани
Дойде ли момента за рефинансиране на кредита?
Ревизия на бюджета

ОТ ФОРУМА

Re: Игри за деца свързани с пари с цел обучение

19.12.2014 г. | автор: rumen

Re: how to add a video from youtube

12.05.2014 г. | автор: rumen

Как се движат израелско - палестинските разговори? Ето така!

14.04.2014 г. | автор: rumen

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

CEX.io

 

FACEBOOK

ПАРТНЬОРИ

Универсална консултантска компания ООД

Финансови консултации, анализи, решения.

ApplaDesign

Софтуерни решения, програмиране.

NOSTOP.BG

Истината няма лица. Новините, каквито са.

Inozona

Анализ на българският футбол.

Anmart Forex

IB брокер на световният лидер във валутната търговия - Forex.com.

Centre-X

Доставчик на ИТ услуги.

ЕВРОФОНД ПРОЕКТ ООД

Предлага широка гама от разнообразни консултантски и посреднически услуги.

ЗА ПОРТМОНЕТО

Portmoneto.com е създадено съвместно от:

МИСИЯ

Нашата цел е да помогнем на хора нуждаещи се от насока, съвет или цялостен финансов план. Надяваме се, ако имате проблем да се свържете с нас. Нашето желание е да ви помогнем!

Ще очакваме също така вашите мнения и препоръки как да направим Portmoneto.com още по-добро.

 

Ако ви харесва Portmoneto.com
гласувайте за него:

КОНТАКТИ

АДРЕС

Универсална консултантска компания ООД

гр. София 1164,
бул. "Христо Смирненски" №4

 

КОНТАКТИ И РЕКЛАМА

за информация:

02 / 471 29 16 | info@portmoneto.com

за връзка с консултант:

02 / 476 21 61 - факс | consultant@portmoneto.com

за технически въпроси:

02 / 931 83 23 | support@portmoneto.com

за маркетинг и реклама:

02 / 931 83 23 | marketing@portmoneto.com


Реклама в Портмонето

Удостоверение № 374854 /20.05.2013 г. - Универсална консултантска компания ООД, ЕИК 201680448 - Администратор на лични данни.
Powered by ApplaDesign